Cập nhật cách đọc biểu đồ tiền điện tử mới nhất 2025 mà bạn cần biết

Các mô hình, công cụ và chỉ báo là chìa khóa để đưa ra các quyết định giao dịch tiền điện tử thông minh hơn. Chúng giúp bạn phát hiện các xu hướng và dự đoán các động thái của thị trường với cái nhìn sâu sắc hơn.

Những điểm chính

Biểu đồ tiền điện tử hiển thị dữ liệu giá mở-cao-thấp-đóng (OHLC).
Dữ liệu OHLC giúp các nhà giao dịch theo dõi biến động giá, phân tích sự biến động và xác định cơ hội giao dịch.
Trục X đại diện cho các khung thời gian, trong khi trục Y hiển thị các mức giá, ở thang đo tuyến tính hoặc logarit. Các thanh volume (khối lượng) bên dưới biểu đồ giúp xác nhận sự tham gia của thị trường.
Biểu đồ nến vẫn là phổ biến nhất vì tính chi tiết của chúng, trong khi biểu đồ đường cung cấp cái nhìn tổng quan nhanh chóng, và biểu đồ thanh cung cấp một sự phân tích OHLC thay thế.
Các mô hình phổ biến như đầu và vai, hai đỉnh và hai đáy, tam giác, cờ hiệu, nêm và cờ đuôi nheo nắm bắt tâm lý nhà giao dịch và giúp dự báo các khả năng đảo chiều hoặc tiếp diễn tiềm năng.

Các nguyên tắc cơ bản của biểu đồ tiền điện tử

Các biểu đồ giá tiền điện tử trực quan hóa các biến động giá trên các khung thời gian khác nhau, cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng, sự biến động và cơ hội giao dịch. Trong một thị trường tiền điện tử có nhịp độ nhanh, dữ liệu giá mở-cao-thấp-đóng (OHLC) cho phép các nhà đầu tư theo dõi những thay đổi về giá trong các khoảng thời gian cụ thể, tạo thành cốt lõi của phân tích kỹ thuật.

Các thành phần chính

Hiểu cấu trúc của biểu đồ tiền điện tử là điều cần thiết cho các nhà giao dịch. Các thành phần chính của biểu đồ tiền điện tử bao gồm:

Trục X: Phân tích đa khung thời gian là chìa khóa để cân bằng các giao dịch ngắn hạn với triển vọng dài hạn. Bạn có thể điều chỉnh biểu đồ từ khoảng thời gian một phút đến hàng tháng.
Trục Y: Thang đo giá có thể được đặt thành tuyến tính hoặc logarit. Thang đo logarit hữu ích hơn cho phân tích tiền điện tử dài hạn vì nó làm nổi bật các thay đổi dựa trên phần trăm rõ ràng hơn.
Thanh khối lượng: Chúng hiển thị hoạt động thị trường và giúp xác nhận các mô hình biểu đồ bằng cách chỉ ra liệu một sự phá vỡ hay đảo chiều có được hỗ trợ bởi sự tham gia giao dịch mạnh mẽ hay không.

Các loại biểu đồ cơ bản

Một số loại biểu đồ tạo thành nền tảng của phân tích kỹ thuật. Dưới đây là một số loại phổ biến nhất, bao gồm:

Nến (Candlestick): Loại biểu đồ được sử dụng rộng rãi nhất, hiển thị dữ liệu OHLC trong một thanh duy nhất. Chúng cung cấp thông tin chi tiết về cuộc chiến giữa người mua và người bán trong một khoảng thời gian nhất định.
Đường (Line): Cung cấp cái nhìn nhanh chóng về các xu hướng tổng thể bằng cách kết nối các mức giá đóng cửa theo thời gian.
Thanh (Bar): Một giải pháp thay thế cho biểu đồ nến, cũng hiển thị cấu trúc OHLC ở định dạng đơn giản hơn.

Với sự trỗi dậy của AI, các biểu đồ tích hợp dữ liệu on-chain, chẳng hạn như hoạt động ví và tổng giá trị bị khóa (TVL), đang trở nên ngày càng phổ biến. Các biểu đồ nâng cao này mang lại cho các nhà giao dịch cái nhìn sâu sắc hơn về động lực thị trường đang phát triển.

Bạn có biết không? Biểu đồ nến có nguồn gốc từ Nhật Bản vào thế kỷ 18, nơi chúng lần đầu tiên được sử dụng để theo dõi giao dịch gạo, rất lâu trước khi chúng được đưa vào thị trường tiền điện tử hiện đại.

Năm mô hình biểu đồ phổ biến nhất trong giao dịch tiền điện tử

Các mô hình biểu đồ là các hình dạng được hình thành bởi các biến động giá, giúp các nhà giao dịch dự đoán các xu hướng thị trường trong tương lai. Dưới đây là năm mô hình phổ biến mà mọi nhà đầu tư tiền điện tử, bao gồm cả người mới bắt đầu, nên biết:

1. Vai đầu vai (Head and shoulders)

Mô hình đầu và vai có ba đỉnh, với một đỉnh giữa cao hơn (đầu) nằm giữa hai đỉnh nhỏ hơn (hai vai), tất cả được kết nối bởi một “đường viền cổ.” Phiên bản đảo ngược của nó cho thấy một khả năng đảo chiều tăng giá.

Cách đọc: Sự sụt giảm khối lượng ở vai phải báo hiệu động lực đang yếu đi. Một sự phá vỡ giá dưới đường viền cổ xác nhận một sự đảo chiều giảm giá, trong khi một sự phá vỡ trên nó xác nhận một sự đảo chiều tăng giá nghịch đảo. Đo khoảng cách từ đầu đến đường viền cổ, sau đó chiếu khoảng cách đó từ điểm phá vỡ để ước tính mục tiêu.
Cắt lỗ (Stop-loss): Đặt nó phía trên vai phải cho các thiết lập giảm giá hoặc dưới nó cho các thiết lập tăng giá.
Chẳng hạn: Mô hình này thường xuất hiện trong các đợt điều chỉnh altcoin sau các chu kỳ cường điệu lớn, chẳng hạn như sau khi một token được niêm yết trên một sàn giao dịch lớn như Binance. Vào đầu năm 2025, Cardano (ADA) đã hình thành mô hình đầu và vai trong giai đoạn điều chỉnh sau sự ồn ào về nâng cấp quản trị của nó, báo hiệu một động thái giảm giá tạm thời.

2. Mô hình hai đỉnh & hai đáy (Double top and double bottom)

Hai đỉnh tạo thành hình chữ “M” gần kháng cự, báo hiệu một sự đảo chiều giảm giá tiềm năng. Hai đáy tạo thành hình chữ “W” gần hỗ trợ, báo hiệu một sự đảo chiều tăng giá tiềm năng.

Cách đọc: Các mô hình này cho thấy hai nỗ lực thất bại để phá vỡ kháng cự (đỉnh) hoặc hỗ trợ (đáy). Sự xác nhận xảy ra khi giá vượt qua đường viền cổ: giảm giá đối với hai đỉnh và tăng giá đối với hai đáy. Đo chiều cao từ đường viền cổ đến các đỉnh hoặc đáy, sau đó chiếu nó từ điểm phá vỡ để ước tính động thái.
Cắt lỗ: Đặt nó phía trên các đỉnh hoặc dưới các đáy.
Ví dụ: Mô hình này thường xuất hiện trong các vụ tăng giá rồi xả hàng (pump-and-dumps) của memecoin. Ví dụ, Dogecoin (DOGE) đã hình thành một đỉnh đôi vào giữa năm 2025 sau một đợt tăng giá do mạng xã hội thúc đẩy, sau đó là một sự điều chỉnh mạnh mẽ.

3. Tam giác (Triangle)

Các mô hình tam giác hình thành khi các biến động giá tạo ra các đường xu hướng hội tụ, dẫn đến một hình tam giác. Ba loại chính là tam giác tăng (tăng giá), tam giác giảm (giảm giá) và tam giác đối xứng (trung lập).

Cách đọc: Sự phá vỡ thường đi theo xu hướng hiện tại nhưng đôi khi có thể đảo ngược nó. Ước tính mục tiêu giá bằng cách đo chiều rộng cơ sở của tam giác và chiếu nó từ điểm phá vỡ. Một sự phá vỡ đi lên trong xu hướng tăng thường là tăng giá, trong khi một sự phá vỡ đi xuống trong xu hướng giảm là giảm giá. Để tránh các tín hiệu sai, hãy sử dụng bộ lọc 1%-2% trước khi xác nhận một động thái.
Cắt lỗ: Đặt nó dưới tam giác cho các thiết lập tăng giá hoặc trên nó cho các thiết lập giảm giá.
Ví dụ: Trong các giai đoạn thị trường không chắc chắn, biểu đồ tài sản thường hiển thị các mô hình tam giác. Vào đầu năm 2025, hành động giá Ether (ETH) đã hình thành một tam giác đối xứng giữa sự không chắc chắn xung quanh các quy định tài chính phi tập trung (DeFi). Giá sau đó đã phá vỡ tăng giá khi sự rõ ràng về quy định được cải thiện.

4. Cờ hiệu và cờ đuôi nheo (Flag and pennant)

Các mô hình cờ hiệu và cờ đuôi nheo hình thành sau các động thái giá sắc nét. Cờ hiệu xuất hiện dưới dạng các kênh song song nhỏ, trong khi cờ đuôi nheo trông giống như các tam giác nhỏ gọn. Cả hai đều báo hiệu sự tạm dừng ngắn trước khi xu hướng hiện tại tiếp tục.

Cách đọc: Một “cột cờ” dốc theo sau là một sự củng cố ngắn cho thấy xu hướng có khả năng tiếp tục. Chi tiết hơn, nhưng mô hình này là tăng giá trong xu hướng tăng và giảm giá trong xu hướng giảm. Các nhà giao dịch thường tham gia vào một đợt điều chỉnh bên trong cờ hiệu hoặc cờ đuôi nheo để cải thiện tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận.
Cắt lỗ: Đặt nó dưới mức thấp của cờ hiệu hoặc cờ đuôi nheo cho các thiết lập tăng giá, hoặc trên mức cao cho các thiết lập giảm giá.
Ví dụ: Trong các giai đoạn thị trường tăng giá, các token thường hiển thị các mô hình cờ hiệu hoặc cờ đuôi nheo. Vào năm 2025, hành động giá Solana (SOL) đã hình thành một mô hình cờ hiệu tăng giá giữa sự phát triển hệ sinh thái nhanh chóng, bao gồm việc ra mắt các giao thức DeFi mới. Thiết lập này báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng đi lên của nó.

5. Nêm (Wedge)

Các mô hình nêm hình thành khi hành động giá tạo ra các đường xu hướng dốc lên (nêm tăng, thường là giảm giá) hay dốc xuống (nêm giảm, thường là tăng giá).

Cách đọc: Một nêm tăng trong xu hướng tăng thường báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng khi động lực suy yếu, trong khi một nêm giảm trong xu hướng giảm hướng đến một sự đảo chiều tăng giá có thể xảy ra. Các mô hình này cũng có thể hoạt động như các tín hiệu tiếp diễn khi phù hợp với xu hướng hiện tại. Đo chiều cao của nêm và chiếu nó từ điểm phá vỡ để ước tính mục tiêu.
Cắt lỗ: Đặt nó bên ngoài đường xu hướng đối diện của nêm.
Ví dụ: Các mô hình nêm có thể giúp xác định các đỉnh thị trường tiềm năng trong các điều kiện quá nóng. Vào năm 2025, trong giai đoạn đầu cơ tăng cao, hành động giá Arbitrum (ARB) đã hình thành một mô hình nêm tăng, sau đó là một sự điều chỉnh thị trường.